ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759,326 | 337,972 |
| 減価償却費 | 142,850 | 133,441 |
| 株式報酬費用 | 8,789 | 6,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | -787 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -1,113 | 10,999 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | 1,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,038 | -1,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,910 | -16,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,240 | -139,197 |
| 支払利息 | 2,085 | 1,549 |
| 為替差損益（△は益） | 27,873 | 46,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 238 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,481 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 8,333 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -286,580 | -117,453 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | 45,601 | 20,476 |
| 新株予約権戻入益 | -264 | -73 |
| 過年度損益修正損益(△は益） | 32,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,357 | 92,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,505 | -465,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,137 | 26,756 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -62,272 | 136,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -156,024 | 107,093 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,650 | 54,458 |
| その他 | 4,035 | 9,301 |
| 小計 | 574,587 | 271,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,475 | 152,532 |
| 利息の支払額 | -2,737 | -2,089 |
| 法人税等の支払額 | -22,411 | -257,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,914 | 164,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,255 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,735 | -6,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,079 | -158,021 |
| 長期預金の預入による支出 | -359,320 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 325,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,314 | -601,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 166,822 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28,400 | 505,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 989 | 712 |
| 敷金の差入による支出 | -2,045 | -13,133 |
| 敷金の回収による収入 | 240 | 3,230 |
| 保険積立金の積立による支出 | -184,905 | -346,287 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,407 | － |
| その他投資による支出 | -21,071 | － |
| その他 | 73,668 | 54,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263,233 | 1,730,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,642 | -460,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -197,618 | -91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,711 | -56,644 |
| 配当金の支払額 | -531,033 | -515,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,005 | -572,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,840 | -41,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,301 | 1,280,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,280 | 2,983,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,983,581 | 4,263,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
