ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -158,376 | 759,326 |
| 減価償却費 | 215,669 | 142,850 |
| のれん償却額 | 166,081 | － |
| 株式報酬費用 | 15,313 | 8,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | -1,980 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -2,039 | -1,113 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | 1,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,892 | 13,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,623 | 32,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,169 | -153,240 |
| 支払利息 | 2,813 | 2,085 |
| 為替差損益（△は益） | 59,777 | 27,873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,676 | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 394,802 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 279 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 8,333 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -286,580 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | 29,859 | 45,601 |
| 新株予約権戻入益 | － | -264 |
| 過年度損益修正損益(△は益） | － | 32,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 996,542 | -20,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411,261 | 194,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,398 | -13,137 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,617 | -62,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77,086 | -156,024 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,955 | -3,650 |
| その他 | 9,495 | 4,035 |
| 小計 | 1,399,419 | 574,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,332 | 159,475 |
| 利息の支払額 | -3,685 | -2,737 |
| 法人税等の支払額 | -609,320 | -22,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,744 | 708,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 350,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,797 | -11,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,015 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,295 | -83,079 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -359,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238,091 | -203,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,794 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 28,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,282 | 989 |
| 敷金の差入による支出 | -1,707 | -2,045 |
| 敷金の回収による収入 | 22,318 | 240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -204,837 | -184,905 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,407 |
| その他投資による支出 | － | -21,071 |
| その他 | 94,238 | 73,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,082 | 263,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -487,671 | -440,642 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -76 | -197,618 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72,611 | -63,711 |
| 配当金の支払額 | -522,770 | -531,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,129 | -843,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,682 | -15,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,850 | 113,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,711,430 | 2,870,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,870,280 | 2,983,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
