ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 764,502 | -158,376 |
| 減価償却費 | 222,046 | 215,669 |
| のれん償却額 | － | 166,081 |
| 株式報酬費用 | 7,896 | 15,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,916 | -2,690 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -3,481 | -2,039 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,851 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,720 | 25,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,395 | -99,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,009 | -170,169 |
| 支払利息 | 747 | 2,813 |
| 為替差損益（△は益） | － | 59,777 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 843 | 2,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 788,827 | 394,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 279 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | － | 29,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,862 | 996,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,247 | 411,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,283 | -287,398 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | -2,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,210 | -77,086 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -353,113 | -132,955 |
| その他 | 22,710 | 9,495 |
| 小計 | 673,041 | 1,399,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,547 | 165,332 |
| 利息の支払額 | -1,842 | -3,685 |
| 法人税等の支払額 | -1,334,923 | -609,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,176 | 951,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,892 | -30,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,309 | -75,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,670,304 | -238,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,794 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,108 | 1,282 |
| 敷金の差入による支出 | -6,219 | -1,707 |
| 敷金の回収による収入 | 1,124 | 22,318 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,852 | -204,837 |
| その他 | 114,297 | 94,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,951 | -73,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -487,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,747 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -451,424 | -76 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -72,611 |
| 配当金の支払額 | -548,098 | -522,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,270 | -603,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,155 | -116,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121,652 | 158,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,833,082 | 2,711,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,711,430 | 2,870,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
