ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,193,960 | 2,326,434 |
| 減価償却費 | 172,665 | 157,998 |
| 株式報酬費用 | 27,370 | 48,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,031 | -8,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,530 | -112,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,452 | -62,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,602 | -217,234 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 11,448 |
| 関係会社整理損 | 161,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,810 | -602,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,398,011 | -144,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,811 | 129,484 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 32,304 | 24,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,884 | 27,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 151,405 | -284,639 |
| その他 | -45,230 | -5,902 |
| 小計 | 3,633,335 | 1,285,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,194 | 62,006 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -1,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 337,506 | -473,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,084,300 | 872,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 119,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,490 | -15,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,029 | -157,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574,232 | -1,005,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,560 | 491,355 |
| 敷金の差入による支出 | -458 | -3,298 |
| 敷金の回収による収入 | 4,636 | 2,481 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,198 | -84,888 |
| 保険積立金の解約による収入 | 330,363 | － |
| その他 | 96,043 | 122,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,805 | -649,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 486,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -486,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -300,261 |
| ストックオプションの行使による収入 | 76,988 | 26,629 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73,374 | -61,311 |
| 配当金の支払額 | -511,797 | -514,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,420 | -849,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,515,078 | -626,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,913,165 | 8,286,454 |
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