ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178,554 | 2,109,615 |
| 減価償却費 | 170,475 | 182,524 |
| 株式報酬費用 | 52,699 | 41,516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,198 | -13,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,055 | 26,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,472 | -65,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22,897 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,915 | 23,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,816 | 601,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,654 | 54,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,758 | -43,495 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 19,231 | 32,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -666 | -9,576 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 283,688 | 67,019 |
| その他 | 5,590 | 1,228 |
| 小計 | 2,549,692 | 3,038,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,471 | 64,445 |
| 利息の支払額 | -1,860 | -2,560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324,895 | -860,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,306,408 | 2,239,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,948 | -1,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,685 | -180,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,546 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,242 | -1,435 |
| 敷金の回収による収入 | 4,041 | 1,241 |
| 保険積立金の積立による支出 | -451,115 | -268,338 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,063 | 71,411 |
| その他 | 68,683 | 62,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,656 | -417,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 473,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -473,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -509,972 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,292 | 138,167 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,913 | -86,750 |
| 配当金の支払額 | -508,598 | -510,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,391 | -968,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,575,360 | 853,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,861,815 | 10,714,848 |
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