ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,109,615 | 2,192,693 |
| 減価償却費 | 182,524 | 238,429 |
| 株式報酬費用 | 41,516 | 54,485 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,988 | -27,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,742 | 7,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,640 | 28,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,746 | -91,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,011 | -736,343 |
| 棚卸資産の増減額 | 54,703 | 513,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,495 | 1,294 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 32,574 | 22,962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,576 | 25,412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,019 | -80,459 |
| その他 | 1,228 | 10,613 |
| 小計 | 3,038,691 | 2,135,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,445 | 87,242 |
| 利息の支払額 | -2,560 | -2,839 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -860,826 | -1,154,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,749 | 1,065,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -24,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,987 | -134,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,154 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 308,637 |
| 敷金の差入による支出 | -1,435 | -20,293 |
| 敷金の回収による収入 | 1,241 | 7,937 |
| 保険積立金の積立による支出 | -268,338 | -514,825 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,411 | 147,438 |
| その他 | 62,965 | 30,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,772 | -189,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 473,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -473,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -509,972 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 138,167 | 96,139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,750 | -100,698 |
| 配当金の支払額 | -510,387 | -1,335,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968,943 | -1,340,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,033 | -464,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,714,848 | 10,250,651 |
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