ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,192,693 | 2,970,848 |
| 減価償却費 | 238,429 | 271,990 |
| 株式報酬費用 | 54,485 | 66,486 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,847 | -727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | 4,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,545 | 7,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,501 | -61,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736,343 | 765,639 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,540,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513,078 | 25,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,294 | 106,351 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 22,962 | 30,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,412 | -9,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,459 | 4,461 |
| その他 | 10,613 | 9,204 |
| 小計 | 2,135,478 | 2,650,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,242 | 55,314 |
| 利息の支払額 | -2,839 | -2,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,154,208 | -522,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,673 | 2,181,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,268 | -19,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,982 | -128,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308,637 | － |
| 敷金の差入による支出 | -20,293 | -72,815 |
| 敷金の回収による収入 | 7,937 | 3,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -514,825 | -569,609 |
| 保険積立金の解約による収入 | 147,438 | 136,341 |
| その他 | 30,878 | 75,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,477 | -565,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| ストックオプションの行使による収入 | 96,139 | 86,585 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100,698 | -107,057 |
| 配当金の支払額 | -1,335,832 | -839,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,392 | -860,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,196 | 755,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,250,651 | 11,005,927 |
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