ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,970,848 | 3,164,280 |
| 減価償却費 | 271,990 | 271,777 |
| 株式報酬費用 | 66,486 | 62,199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -727 | 12,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | -1,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,125 | -88,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,241 | -37,533 |
| 保険解約益 | -6,031 | -75,716 |
| 保険解約損 | 3,825 | 37,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,639 | -268,529 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,540,906 | -172,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,689 | -1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,351 | 67,256 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 30,718 | 28,873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,118 | -11,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,461 | -103,956 |
| その他 | 11,410 | -12,189 |
| 小計 | 2,650,951 | 2,869,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,314 | 31,028 |
| 利息の支払額 | -2,810 | -2,922 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522,110 | -1,188,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181,344 | 1,709,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,315 | -56,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,730 | -128,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -72,815 | － |
| 敷金の回収による収入 | 3,071 | 4,198 |
| 保険積立金の積立による支出 | -569,609 | -612,659 |
| 保険積立金の解約による収入 | 136,341 | 1,761,522 |
| その他 | 75,492 | 100,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,566 | 1,070,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -103 |
| ストックオプションの行使による収入 | 86,585 | 111,563 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107,057 | -108,211 |
| 配当金の支払額 | -839,930 | -851,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,502 | -848,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,275 | 1,931,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,005,927 | 12,937,354 |
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