訂正有価証券報告書-第46期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,086,125 | 5,433,620 | |||||||||
| 売掛金 | 1,310,383 | 1,417,333 | |||||||||
| 有価証券 | 3,966,104 | 119,296 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,009,153 | 2,174,113 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 66,442 | 448,502 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 341,588 | |||||||||
| その他 | 119,389 | 150,616 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,278 | △4,407 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,552,320 | 10,080,663 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 155,987 | 159,177 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,744 | △85,098 | |||||||||
| 建物(純額) | 79,243 | 74,078 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19,311 | 19,311 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,026 | △9,783 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 14,285 | 9,528 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 30,056 | 30,308 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,047 | △22,550 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,008 | 7,758 | |||||||||
| リース資産 | 342,662 | 335,798 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △176,519 | △202,555 | |||||||||
| リース資産(純額) | 166,142 | 133,243 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266,680 | 224,608 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 290,207 | 298,961 | |||||||||
| その他 | 7,119 | 7,119 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 297,326 | 306,081 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 4,154,558 | ※1 3,627,995 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,694,357 | 561,545 | |||||||||
| 敷金 | 300,009 | 298,047 | |||||||||
| 保険積立金 | 1,967,775 | 2,044,792 | |||||||||
| その他 | 133,422 | 83,969 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △895 | △895 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,249,229 | 6,615,455 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,813,236 | 7,146,145 | |||||||||
| 資産合計 | 17,365,556 | 17,226,809 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 549,536 | 427,795 | |||||||||
| リース債務 | 74,726 | 66,240 | |||||||||
| 未払金 | 1,291,110 | 1,306,823 | |||||||||
| 未払法人税等 | 468,387 | - | |||||||||
| プログラム保証引当金 | 11,849 | 11,314 | |||||||||
| その他 | 137,710 | 101,734 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,533,320 | 1,913,908 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 93,132 | 68,480 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 33,755 | 120,692 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 622,584 | 643,480 | |||||||||
| 資産除去債務 | 53,091 | 54,082 | |||||||||
| 固定負債合計 | 802,563 | 886,735 | |||||||||
| 負債合計 | 3,335,884 | 2,800,643 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,238,688 | 2,238,688 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,133,404 | 2,127,277 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,952,123 | 10,773,053 | |||||||||
| 自己株式 | △497,472 | △911,363 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,826,743 | 14,227,656 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 129,248 | 175,318 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △17,063 | △3,668 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 57,580 | △12,497 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 169,764 | 159,152 | |||||||||
| 新株予約権 | 33,164 | 39,356 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,029,672 | 14,426,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,365,556 | 17,226,809 | |||||||||
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