メディアリーヴスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,602 | 1,118,143 |
| 減価償却費 | 271,051 | 191,013 |
| 減損損失 | 104,204 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -262,333 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -77,673 | -121,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,478 | -10,322 |
| 支払利息 | 36,772 | 1,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,700 | 70,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,853 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290,509 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,244 | 21,936 |
| 新株予約権戻入益 | -49,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,097 | 1,063,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,014 | 240,665 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,497 | -85,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765,543 | -475,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137,510 | -9,039 |
| その他 | － | 460 |
| 小計 | 731,899 | 1,743,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,014 | 10,301 |
| 利息の支払額 | -36,772 | -1,976 |
| 法人税等の支払額 | -166,289 | -202,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,852 | 1,550,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,719 | -36,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,001 | -70,536 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,853 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,054 | 8,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -900 | -6,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -164,852 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -22,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| その他 | -81 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,363 | -297,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -370,000 |
| 配当金の支払額 | -87,500 | -175,000 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,501 | -545,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,012 | 707,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,801,698 | 2,317,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,317,685 | 3,025,614 |
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