メディアリーヴスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,118,143 | 1,016,805 |
| 減価償却費 | 191,013 | 148,347 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -262,333 | -12,016 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -121,968 | 95,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,322 | -10,142 |
| 支払利息 | 1,976 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 70,308 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,899 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,936 | 31,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063,815 | 2,231,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,665 | -553,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -85,561 | -27,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,263 | -625,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,039 | 17,914 |
| その他 | 460 | － |
| 小計 | 1,743,828 | 2,327,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,301 | 11,213 |
| 利息の支払額 | -1,976 | － |
| 法人税等の支払額 | -202,152 | -131,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,001 | 2,207,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,866 | -17,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,536 | -43,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,867 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,047 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -164,852 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 34,752 |
| 短期貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 5,300 |
| その他 | 875 | -2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,061 | -27,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -370,000 | － |
| 配当金の支払額 | -175,000 | － |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -11 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,011 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707,928 | 2,180,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,317,685 | 3,025,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,025,614 | 5,205,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
