キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,455 | 5,568 |
| 減価償却費 | 1,993 | 1,450 |
| 減損損失 | 563 | 395 |
| のれん償却額 | 338 | 392 |
| 無形固定資産償却費 | 1,156 | 778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,641 | -1,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -54 |
| 支払利息 | 376 | 434 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | -76 |
| 固定資産除却損 | 158 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -1,700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -429 | -71 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | 22 |
| 持分変動損益（△は益） | 110 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,194 | 1,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | 17 |
| その他 | 1,429 | 1,493 |
| 小計 | 6,450 | 9,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 88 |
| 利息の支払額 | -380 | -428 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -2,557 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -381 |
| 法人税等の還付額 | 559 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,335 | 6,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 679 | 2,012 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32 | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -138 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 284 | 89 |
| 関係会社の整理による収入 | 33 | 70 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -274 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -179 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 535 | 341 |
| その他の支出 | -153 | -318 |
| その他の収入 | 656 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,700 | 1,516 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,017 | -1,629 |
| 長期借入れによる収入 | 2,522 | 4,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -7,692 |
| 社債の償還による支出 | -568 | -810 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -411 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| その他 | -41 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -4,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,578 | 2,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,211 | 18,790 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,790 | 29,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
