トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月5日 13:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,212 | -7,536 | -3,522 | -4,324 | -1,886 | 26,043 | 通期 | 8,487 | -6,199 | -3,300 | 2,288 | -3,235 | 33,422 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,777 | -4,333 | -4,268 | -556 | -2,465 | 29,311 | 通期 | 7,814 | -6,658 | -4,049 | 1,156 | -4,337 | 31,772 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,270 | 5,490 | -3,729 | 7,760 | -1,830 | 35,130 | 通期 | 3,889 | 4,344 | -3,165 | 8,233 | -4,514 | 35,979 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,185 | -2,925 | -3,620 | -1,740 | -2,166 | 30,322 | 通期 | 8,093 | -6,885 | -2,093 | 1,208 | -5,544 | 34,920 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,530 | -4,023 | 13,565 | -1,493 | -2,761 | 46,683 | 通期 | 15,715 | -8,402 | 6,735 | 7,313 | -6,412 | 49,074 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,308 | -2,923 | -5,510 | 385 | -2,460 | 44,513 | 通期 | 15,770 | -6,223 | 4,218 | 9,547 | -5,866 | 63,858 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,483 | -3,650 | -18,332 | 8,833 | -2,572 | 56,012 | 通期 | 24,253 | -7,814 | -31,895 | 16,439 | -6,459 | 49,366 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,342 | -2,356 | -1,007 | 8,986 | -2,064 | 58,299 | 通期 | 18,255 | -600 | -3,754 | 17,655 | -5,318 | 64,421 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,080 | -1,877 | -5,570 | 1,203 | -2,215 | 61,347 | 通期 | 17,314 | -3,670 | -6,028 | 13,644 | -4,147 | 73,134 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,311 | -3,258 | -6,626 | 8,053 | -2,042 | 73,674 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 22億8800万
- 2018年3月（連） -49.48%
- 11億5600万
- 2019年3月（連） +612.2%
- 82億3300万
- 2020年3月（連） -85.33%
- 12億800万
- 2021年3月（連） +505.38%
- 73億1300万
- 2022年3月（連） +30.55%
- 95億4700万
- 2023年3月（連） +72.19%
- 164億3900万
- 2024年3月（連） +7.4%
- 176億5500万
- 2025年3月（連） -22.72%
- 136億4400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.5%
- 2018年3月（連）
- 2.93%
- 2019年3月（連）
- 1.37%
- 2020年3月（連）
- 2.59%
- 2021年3月（連）
- 4.67%
- 2022年3月（連）
- 4.45%
- 2023年3月（連）
- 6.49%
- 2024年3月（連）
- 5.04%
- 2025年3月（連）
- 4.61%
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