トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月6日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,196 | 7,270 |
| 減価償却費 | 1,790 | 1,974 |
| 減損損失 | 9 | 26 |
| のれん償却額 | 96 | 91 |
| 無形固定資産償却費 | 744 | 752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -139 |
| 支払利息 | 39 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -519 | -837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 510 | -363 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | 12 |
| 固定資産除却損 | 22 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -155 |
| 投資有価証券評価損 | 1 | 164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -373 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 177 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,111 | 6,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,453 | -1,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,224 | 982 |
| その他 | -2,417 | 1,352 |
| 小計 | 17,227 | 15,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 194 |
| 利息の支払額 | -116 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -5,174 | -4,471 |
| 法人税等の還付額 | － | 586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,483 | 11,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -631 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436 | 819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -1,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23 | -137 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -453 |
| 差入保証金の差入による支出 | -985 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 948 | 122 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 92 |
| その他の支出 | -716 | -316 |
| その他の収入 | 23 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15 | 11 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16 | -111 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,031 | -2,029 |
| 配当金の支払額 | -5,775 | -4,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -206 | -221 |
| その他 | -317 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,332 | -1,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,653 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,846 | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,366 | 58,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
