キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,587 | 13,196 |
| 減価償却費 | 2,211 | 1,790 |
| 減損損失 | 46 | 9 |
| のれん償却額 | 96 | 96 |
| 無形固定資産償却費 | 642 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -119 |
| 支払利息 | 69 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | -519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -420 | 510 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -73 | 18 |
| 違約金収入 | -734 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -511 | -70 |
| 投資有価証券評価損 | 8 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 52 | -373 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -741 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048 | 7,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -597 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | -1,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,907 | -1,224 |
| その他 | -1,193 | -2,417 |
| 小計 | 9,543 | 17,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 546 |
| 利息の支払額 | -61 | -116 |
| 違約金の受取額 | 734 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,976 | -5,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308 | 12,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -464 | -631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 523 | 436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -2,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | -536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564 | 143 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -688 | -23 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 417 | 236 |
| 差入保証金の差入による支出 | -727 | -985 |
| 差入保証金の回収による収入 | 551 | 948 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 48 |
| その他の支出 | -553 | -716 |
| その他の収入 | 10 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,923 | -3,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 54 | 15 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,219 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -12,031 |
| 配当金の支払額 | -3,851 | -5,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| その他 | -317 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,510 | -18,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,560 | -7,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,513 | 56,012 |
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