トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,270 | 6,364 |
| 減価償却費 | 1,974 | 2,067 |
| 減損損失 | 26 | 51 |
| のれん償却額 | 91 | 126 |
| 無形固定資産償却費 | 752 | 776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | 332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -202 |
| 支払利息 | 71 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -837 | 364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -363 | -522 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 15 |
| 固定資産除却損 | 12 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -40 |
| 投資有価証券評価損 | 164 | 751 |
| 関係会社株式評価損 | － | 328 |
| 持分変動損益（△は益） | -45 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,255 | 555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | -379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 982 | -1,031 |
| その他 | 1,352 | -4,187 |
| 小計 | 15,113 | 4,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 226 |
| 利息の支払額 | -80 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -4,471 | -1,850 |
| 法人税等の還付額 | 586 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,342 | 3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -330 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 819 | 287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -1,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -705 | -796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -137 | -285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -245 | -698 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122 | 905 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 235 |
| その他の支出 | -316 | -466 |
| その他の収入 | 189 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -1,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11 | 18 |
| 短期借入金の返済による支出 | -111 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,029 | -2,035 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -4,378 | -3,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -221 | -226 |
| その他 | -328 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | -5,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,932 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,299 | 61,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
