トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 13:58
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,364 | 9,193 |
| 減価償却費 | 2,067 | 2,023 |
| 減損損失 | 51 | 31 |
| のれん償却額 | 126 | 89 |
| 無形固定資産償却費 | 776 | 740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 332 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -208 |
| 支払利息 | 30 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 364 | -727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -522 | -228 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | 11 |
| 固定資産除却損 | 14 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -22 |
| 投資有価証券評価損 | 751 | 73 |
| 関係会社株式評価損 | 328 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555 | -1,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | 2,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,031 | -187 |
| その他 | -4,187 | 665 |
| 小計 | 4,764 | 12,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 198 |
| 利息の支払額 | -59 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,850 | -1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,080 | 11,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -1,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796 | -568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -285 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 71 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -534 |
| 差入保証金の差入による支出 | -698 | -697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 905 | 259 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 32 |
| その他の支出 | -466 | -677 |
| その他の収入 | 561 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | -3,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18 | 16 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44 | -61 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -2,028 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -3,034 | -3,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -226 | -313 |
| その他 | -346 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,570 | -6,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,294 | -887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,073 | 539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,347 | 73,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
