トランス・コスモス（9715）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約等

2023/11/06 13:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ1,293百万円支出が減少し、2,356百万円の支出となりました。この主な要因は、「差入保証金の差入による支出」や「有形固定資産の取得による支出」が減少したことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ17,324百万円支出が減少し、1,007百万円の支出となりました。この主な要因は、「長期借入金の返済による支出」が減少したことや「長期借入れによる収入」が増加したことであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて8,932百万円増加し、58,299百万円となりました。

2023/11/06 13:46