トランス・コスモス（9715）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 75億
2009年3月31日 -43.87%: 42億1000万
2009年12月31日 -40.1%: 25億2200万
2010年3月31日 +159.64%: 65億4800万
2010年9月30日 -53.88%: 30億2000万
2010年12月31日 +49.67%: 45億2000万
2011年3月31日 +11.06%: 50億2000万
2011年9月30日 +99.2%: 100億
2012年3月31日 +0.3%: 100億3000万
2012年9月30日 -99.88%: 1200万
2013年3月31日 +250%: 4200万
2014年3月31日 -52.38%: 2000万
2015年3月31日 +50%: 3000万
2015年9月30日 +999.99%: 50億
2016年3月31日 ±0%: 50億
2016年9月30日 -99.1%: 4500万
2017年3月31日 +66.67%: 7500万
2017年9月30日 +33.33%: 1億
2018年3月31日 +50%: 1億5000万
2018年9月30日 -80%: 3000万
2019年3月31日 +160%: 7800万
2019年9月30日 -23.08%: 6000万
2020年3月31日 +180%: 1億6800万
2020年9月30日 +999.99%: 161億8400万
2021年3月31日 +0.17%: 162億1100万
2022年3月31日 -99.69%: 5000万
2023年3月31日 ±0%: 5000万
2023年9月30日 +999.99%: 60億5000万
2024年3月31日 ±0%: 60億5000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※3 当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約等

2025/06/23 15:33
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ3,069百万円支出が増加し、3,670百万円の支出となりました。この主な要因は、「投資有価証券の売却による収入」が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ2,274百万円支出が増加し、6,028百万円の支出となりました。この主な要因は、前連結会計年度に計上していた「長期借入れによる収入」が無かったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べて8,713百万円増加し、73,134百万円となりました。
2025/06/23 15:33
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である買掛金および未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は設備投資等の長期性投資に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、当社グループの与信を毀損することの無いよう、各社が月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理すると共に、債務履行を万全なものとするためにコミットメントライン契約を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2025/06/23 15:33