トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,362 | 15,623 |
| 減価償却費 | 4,151 | 4,592 |
| 減損損失 | 49 | 61 |
| のれん償却額 | 221 | 222 |
| 無形固定資産償却費 | 1,523 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | 585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -374 |
| 支払利息 | 164 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -1,082 | -179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -558 | -994 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 45 | 29 |
| 固定資産除却損 | 114 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,241 | -707 |
| 投資有価証券評価損 | 493 | 881 |
| 関係会社株式評価損 | 18 | 498 |
| 持分変動損益（△は益） | -82 | -277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,015 | -584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,142 | 765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,373 | 235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 964 | -362 |
| その他 | 1,443 | -1,832 |
| 小計 | 22,951 | 20,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 558 |
| 利息の支払額 | -176 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -5,555 | -3,193 |
| 法人税等の還付額 | 586 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,255 | 17,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -596 | -899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,076 | 904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -2,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -1,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,498 | 748 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139 | -444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -531 | -1,116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 509 | 1,449 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 334 |
| その他の支出 | -628 | -863 |
| その他の収入 | 269 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -3,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 108 | 142 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,837 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,064 | -2,066 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -5,063 | -3,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -290 | -295 |
| その他 | -657 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,754 | -6,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,153 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,054 | 8,713 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,421 | 73,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
