トランス・コスモス（9715）の短期借入金の返済による支出の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- -58億7412万
- 2009年3月31日 -999.99%
- -898億166万
- 2010年3月31日
- -151億6600万
- 2011年3月31日
- -20億9100万
- 2012年3月31日 -8.42%
- -22億6700万
- 2013年3月31日
- -20億4100万
- 2014年3月31日
- -19億800万
- 2016年3月31日
- -6億3300万
- 2017年3月31日
- -1億2600万
- 2018年3月31日 -634.13%
- -9億2500万
- 2019年3月31日 -45.3%
- -13億4400万
- 2020年3月31日 -21.06%
- -16億2700万
- 2021年3月31日 -35.28%
- -22億100万
- 2022年3月31日
- -18億4200万
- 2023年3月31日
- -7200万
- 2024年3月31日 -999.99%
- -18億3700万
- 2025年3月31日
- -1億7500万
- 2026年3月31日
- -1億5800万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※3 当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約等2025/06/23 15:33
- #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金および未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は設備投資等の長期性投資に係る資金調達であります。2025/06/23 15:33
また、営業債務や借入金は、当社グループの与信を毀損することの無いよう、各社が月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理すると共に、債務履行を万全なものとするためにコミットメントライン契約を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
