短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約等

2017/06/20 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金および未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、長期借入金(原則として5年以内)および転換社債型新株予約権付社債は、設備投資、事業開発投資等の長期性投資に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、当社グループの与信を毀損することの無いよう各社が月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理すると共に債務履行を万全なものとするためコミットメントライン契約を行っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項

2017/06/20 15:03