トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,436 | 16,362 |
| 減価償却費 | 3,812 | 4,151 |
| 減損損失 | 194 | 49 |
| のれん償却額 | 187 | 221 |
| 無形固定資産償却費 | 1,510 | 1,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -310 |
| 支払利息 | 84 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -272 | -1,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,325 | -558 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -123 | 45 |
| 固定資産除却損 | 204 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -756 | -3,241 |
| 投資有価証券評価損 | 478 | 493 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -373 | － |
| 関係会社株式評価損 | 84 | 18 |
| 持分変動損益（△は益） | -109 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,701 | 4,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 813 | 1,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -2,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -927 | 964 |
| その他 | -2,532 | 1,443 |
| 小計 | 30,277 | 22,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,815 | 450 |
| 利息の支払額 | -150 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -8,688 | -5,555 |
| 法人税等の還付額 | － | 586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,253 | 18,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,651 | -596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 875 | 2,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,822 | -3,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -1,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,007 | 4,498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -84 | -139 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -453 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,437 | -531 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,230 | 509 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 207 |
| その他の支出 | -1,277 | -628 |
| その他の収入 | 58 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,814 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 92 | 108 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72 | -1,837 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,061 | -2,064 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,327 | |
| 配当金の支払額 | -5,778 | -5,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -290 |
| その他 | -621 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,895 | -3,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | 1,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,492 | 15,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,366 | 64,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
