キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,623 | 18,613 |
| 減価償却費 | 4,592 | 3,921 |
| 減損損失 | 61 | 164 |
| のれん償却額 | 222 | 230 |
| 無形固定資産償却費 | 1,548 | 1,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 585 | -501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -390 |
| 支払利息 | 59 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -179 | -1,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -994 | -546 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29 | -28 |
| 固定資産除却損 | 68 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -707 | -22 |
| 投資有価証券評価損 | 881 | 395 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -205 |
| 関係会社株式評価損 | 498 | 36 |
| 持分変動損益（△は益） | -277 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584 | -5,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 765 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235 | 2,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -362 | 445 |
| その他 | -1,832 | 2,311 |
| 小計 | 20,079 | 23,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 648 |
| 利息の支払額 | -130 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -3,193 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,314 | 20,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -899 | -1,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904 | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,731 | -3,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748 | 52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -444 | -333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 71 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -534 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,116 | -2,499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,449 | 613 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 334 | 132 |
| その他の支出 | -863 | -1,307 |
| その他の収入 | 591 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,670 | -9,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 142 | 131 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175 | -158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,066 | -2,142 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -3,037 | -3,975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295 | -404 |
| その他 | -695 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,028 | -6,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | 941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,713 | 5,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,134 | 78,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 46 |
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