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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,099	17,826
減価償却費	2,571	3,423
減損損失	741	155
のれん償却額	161	189
無形固定資産償却費	995	1,196
貸倒引当金の増減額（△は減少）	463	555
賞与引当金の増減額（△は減少）	816	674
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	130	27
受取利息及び受取配当金	-149	-127
支払利息	64	108
為替差損益（△は益）	221	-214
持分法による投資損益（△は益）	1,231	380
投資事業組合運用損益（△は益）	-16	-61
固定資産除却損	92	112
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,194	-107
投資有価証券評価損	107	537
関係会社株式売却損益（△は益）	1	-285
関係会社株式評価損	227	100
持分変動損益（△は益）	-67	-155
段階取得に係る差損益（△は益）	20	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,290	-6,465
棚卸資産の増減額	-1,579	-1,635
仕入債務の増減額（△は減少）	1,068	305
未払消費税等の増減額（△は減少）	754	1,416
その他	-645	2,638
小計	10,828	20,596
利息及び配当金の受取額	306	233
利息の支払額	-88	-99
法人税等の支払額	-2,952	-5,014
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,093	15,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-198	-1,185
定期預金の払戻による収入	163	470
有形固定資産の取得による支出	-3,085	-4,661
無形固定資産の取得による支出	-1,819	-1,155
投資有価証券の取得による支出	-501	-15
投資有価証券の売却による収入	2,319	184
関係会社株式の取得による支出	-466	-138
関係会社出資金の払込による支出	-1,288	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-139	-264
差入保証金の差入による支出	-2,553	-1,576
差入保証金の回収による収入	783	558
貸付けによる支出	-2,882	-252
貸付金の回収による収入	2,283	118
その他の支出	-419	-525
その他の収入	919	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,885	-8,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,835	1,771
短期借入金の返済による支出	-1,627	-2,201
長期借入れによる収入	168	16,211
長期借入金の返済による支出	-1,834	-130
社債の発行による収入	115	97
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	-10,000
非支配株主からの払込みによる収入	30	－
配当金の支払額	-1,370	-1,908
非支配株主への配当金の支払額	-73	-67
子会社の自己株式の処分による収入	－	3,419
その他	-337	-455
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,093	6,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	-231	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,117	14,048
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,920	49,074
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	58	0
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額	－	104

トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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