キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,251 | 1,565 |
| 減価償却費 | 879 | 1,024 |
| 減損損失 | 34 | 6 |
| のれん償却額 | 240 | 253 |
| 無形固定資産償却費 | 335 | 388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -383 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -75 |
| 支払利息 | 14 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 336 | -211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 190 | 734 |
| 固定資産除却損 | 31 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -694 | -313 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -121 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5 | 56 |
| 持分変動損益（△は益） | -44 | 119 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | 819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504 | -872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313 | 196 |
| その他 | 544 | 1,325 |
| 小計 | 5,427 | 4,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 87 |
| 利息の支払額 | -8 | -20 |
| 和解金の受取額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -1,670 |
| 法人税等の還付額 | － | 560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,212 | 3,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 417 | 454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 935 | 580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,949 | -1,454 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 402 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -461 | -584 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131 | 295 |
| 貸付けによる支出 | -774 | -504 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -882 | -39 |
| その他の支出 | -45 | -146 |
| その他の収入 | 3 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,536 | -4,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 28 | 542 |
| 短期借入金の返済による支出 | -89 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -1,691 |
| 社債の発行による収入 | 48 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 999 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,301 | -2,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,957 | -532 |
| その他 | -88 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,522 | -4,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,948 | -4,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,043 | 29,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,607 | 737 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | － |
