キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,565 | 8,997 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,129 |
| 減損損失 | 6 | 17 |
| のれん償却額 | 253 | 267 |
| 無形固定資産償却費 | 388 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -156 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -211 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 734 | 316 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28 | -519 |
| 固定資産除却損 | 9 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | -299 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,616 |
| 関係会社株式評価損 | 56 | 88 |
| 持分変動損益（△は益） | 119 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819 | -1,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | 2,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | -178 |
| その他 | 1,354 | -1,098 |
| 小計 | 4,809 | 3,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 206 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 和解金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,670 | -1,633 |
| 法人税等の還付額 | 560 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | 2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -434 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -1,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 580 | 841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,454 | -531 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 7,898 |
| 差入保証金の差入による支出 | -584 | -865 |
| 差入保証金の回収による収入 | 295 | 176 |
| 貸付けによる支出 | -504 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 434 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| その他の支出 | -146 | -128 |
| その他の収入 | 49 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,333 | 5,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 542 | 148 |
| 短期借入金の返済による支出 | -379 | -511 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -1,706 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,154 | -956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -532 | -558 |
| その他 | -113 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,268 | -3,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,848 | 3,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,772 | 35,130 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | － |
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