キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,997 | 5,827 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,197 |
| 減損損失 | 17 | 21 |
| のれん償却額 | 267 | 66 |
| 無形固定資産償却費 | 430 | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -76 |
| 支払利息 | 17 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 316 | 211 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -519 | 12 |
| 固定資産除却損 | 12 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -1,540 |
| 投資有価証券評価損 | － | 39 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,616 | － |
| 関係会社株式評価損 | 88 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -52 | -13 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,157 | -1,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,749 | 1,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | -1,247 |
| その他 | -1,098 | -2,992 |
| 小計 | 3,713 | 2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 130 |
| 利息の支払額 | -16 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,633 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 841 | 1,557 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -531 | -55 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,898 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 209 |
| 差入保証金の差入による支出 | -865 | -1,268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 176 | 415 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 77 |
| その他の支出 | -128 | -114 |
| その他の収入 | 56 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,490 | -2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 148 | 360 |
| 短期借入金の返済による支出 | -511 | -803 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706 | -1,733 |
| 社債の発行による収入 | － | 48 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 配当金の支払額 | -956 | -1,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -558 | － |
| その他 | -125 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,729 | -3,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -673 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,357 | -5,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,979 | 30,322 |
