営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において3,212百万円の収入(前年同期は1,423百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の回収が改善(「売上債権の増加額」の減少)されたことと、消費税等の納付額が減少(「未払消費税等の減少額」の減少)したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ4,589百万円支出が増加し、7,536百万円の支出となりました。この主な要因は、「関係会社株式の取得による支出」の増加によるものであります。

2016/11/04 13:49