転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2021年12月14日発行)
決議年月日	2021年11月25日
新株予約権の数(個) ※	1,000個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※	普通株式 2,407,318株	(注) 1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1株当たり4,154円	(注) 2
新株予約権の行使期間 ※	自 2021年12月28日至 2026年11月30日(行使請求受付場所現地時間)	(注) 3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※	発行価格 4,154円資本組入額 2,077円	(注) 4
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできません。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注) 5
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容および価額 ※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とします。
新株予約権付社債の残高(百万円) ※	10,100百万円

※ 新株予約権付社債の発行時(2021年12月14日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額

2022/08/05 14:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて25,875百万円増加し、201,758百万円となりました。このうち流動資産につきましては、「受取手形、売掛金及び契約資産」や「現金及び預金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて17,286百万円増加し、137,817百万円となりました。固定資産につきましては、8,589百万円増加し、63,941百万円となりました。主な要因として、保有上場株式の時価評価が増加し、「投資有価証券」が増加したことなどによるものであります。
負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べて5,523百万円増加し、88,890百万円となりました。主な増減内容は「転換社債型新株予約権付社債」が増加したことや、前期法人税等の納付で「未払法人税等」が減少したことなどであります。
純資産の部につきましては、20,351百万円増加し、112,868百万円となり、自己資本比率は52.1%となりました。

2022/08/05 14:03