アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 106,287 | -163,718 |
| 減価償却費 | 15,739 | 18,786 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | 7,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263,340 | 215,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 33,700 | -5,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 930 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | -232,296 |
| 役員退職慰労金 | － | 181,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,237 | -6,781 |
| 助成金収入 | -15,649 | -9,170 |
| 受取保険金 | -6,500 | － |
| 支払利息 | 259 | 263 |
| 固定資産除却損 | － | 6,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,035 | 33,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,677 | 67,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,166 | -76,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,759 | -135,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,408 | -15,456 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -175 | -65 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,914 | -13,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,064 | 40,207 |
| その他 | 661 | -273 |
| 小計 | 414,915 | -69,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,538 | 2,042 |
| 利息の支払額 | -222 | -347 |
| 助成金の受取額 | 6,914 | 3,710 |
| 保険金の受取額 | 6,500 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -181,422 |
| 法人税等の支払額 | -50,332 | -11,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,312 | -257,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -1,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 702 | 1,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,355 | -8,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -773 | -7,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -298,858 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,970 | 317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -355 | -67 |
| その他 | -34 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,293 | -114,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,501 | -97,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,501 | -97,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,517 | -469,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,230,485 | 2,504,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,003 | 1,315,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
