キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5485万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7008万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4586万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,434 | 6 | 32 | 1,440 | -119 | 2,422 | 通期 | 970 | -182 | 488 | 788 | -292 | 2,223 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 416 | -111 | 264 | 305 | -107 | 2,791 | 通期 | 591 | -275 | 146 | 316 | -238 | 2,683 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 503 | 53 | -178 | 556 | -58 | 3,055 | 通期 | 346 | -55 | 122 | 291 | -159 | 3,091 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 363 | 101 | -794 | 465 | -113 | 2,762 | 通期 | 290 | 61 | -792 | 352 | -150 | 2,651 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,014 | -66 | -131 | 949 | -46 | 3,468 | 通期 | 1,156 | -141 | -131 | 1,015 | -122 | 3,534 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 789 | -1,023 | 456 | -234 | -49 | 3,755 | 通期 | 1,347 | -1,043 | -177 | 305 | -75 | 3,661 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 921 | -76 | -216 | 846 | -79 | 4,287 | 通期 | 1,863 | -132 | -185 | 1,731 | -125 | 5,196 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 494 | -10 | -402 | 484 | -2 | 5,292 | 通期 | 1,457 | -203 | -403 | 1,255 | -149 | 6,072 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 808 | 48 | -340 | 856 | -42 | 6,641 | 通期 | 1,926 | -73 | -341 | 1,853 | -121 | 7,626 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,006 | -96 | -454 | 910 | -71 | 8,120 | 通期 | 1,946 | -270 | -455 | 1,676 | -124 | 8,873 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 7億8765万
- 2015年12月（連） -59.87%
- 3億1608万
- 2016年12月（連） -8%
- 2億9079万
- 2017年12月（連） +21.02%
- 3億5193万
- 2018年12月（連） +188.28%
- 10億1453万
- 2019年12月（連） -69.95%
- 3億483万
- 2020年12月（連） +467.8%
- 17億3086万
- 2021年12月（連） -27.52%
- 12億5455万
- 2022年12月（連） +47.7%
- 18億5294万
- 2023年12月（連） -9.56%
- 16億7577万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -2億9187万
- 2015年12月（連）減少-18.33%
- -2億3836万
- 2016年12月（連）減少-33.4%
- -1億5875万
- 2017年12月（連）減少-5.28%
- -1億5036万
- 2018年12月（連）減少-18.94%
- -1億2189万
- 2019年12月（連）減少-38.11%
- -7544万
- 2020年12月（連）増加+66.27%
- -1億2544万
- 2021年12月（連）増加+18.57%
- -1億4873万
- 2022年12月（連）減少-18.46%
- -1億2128万
- 2023年12月（連）増加+2.33%
- -1億2411万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.07%
- 2015年12月（連）
- 4.61%
- 2016年12月（連）
- 2.58%
- 2017年12月（連）
- 1.74%
- 2018年12月（連）
- 6.63%
- 2019年12月（連）
- 5.98%
- 2020年12月（連）
- 7.62%
- 2021年12月（連）
- 5.57%
- 2022年12月（連）
- 6.65%
- 2023年12月（連）
- 6.01%