アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232,609 | 1,569,450 |
| 減価償却費 | 64,773 | 125,169 |
| のれん償却額 | 177,977 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,078 | -2,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,049 | -6,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,648 | -24,953 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,543 | -82,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,361 | 21,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 494 | -137,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,864 | -30,990 |
| 保険配当金 | － | -2,535 |
| 受取補償金 | － | -22,405 |
| 支払利息 | 367 | 408 |
| 不正関連損失 | 107,858 | － |
| 和解金 | － | 6,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,222 | 337,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,758 | 11,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,006 | -230,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,137 | 2,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,538 | -87,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191 | -6,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,934 | 28,697 |
| その他 | 17,251 | 5,982 |
| 小計 | 1,882,897 | 1,482,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,863 | 30,978 |
| 保険配当金の受取額 | － | 2,535 |
| 補償金の受取額 | － | 22,405 |
| 利息の支払額 | -394 | -430 |
| 不正による支出額 | -107,858 | － |
| 和解金の支払額 | － | -6,636 |
| 法人税等の支払額 | -785,505 | -465,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,002 | 1,066,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,626 | -218,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -366,038 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,045 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,597 | -6,597 |
| 会員権の取得による支出 | -6,545 | － |
| その他 | -19,322 | 10,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,509 | -473,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -600 | -450 |
| 配当金の支払額 | -453,314 | -478,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,915 | -479,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,932 | 63,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,509 | 177,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,119,776 | 9,050,545 |
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