アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569 | 1,420 |
| 減価償却費 | 125 | 172 |
| のれん償却額 | － | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -56 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -20 |
| 保険配当金 | -2 | |
| 受取補償金 | -22 | － |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 和解金 | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | 222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | -142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | -57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6 | -95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 167 |
| その他 | 5 | 15 |
| 小計 | 1,482 | 1,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 20 |
| 保険配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 補償金の受取額 | 22 | － |
| 利息の支払額 | ||
| 和解金の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -465 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | 1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -366 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -10 |
| その他 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -478 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | -386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,050 | 8,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
