アイ・エス・ビー（9702）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年6月30日
- 3億2306万
- 2011年6月30日
- -4億4706万
- 2012年6月30日
- -1億6873万
- 2013年6月30日
- 5億6326万
- 2014年6月30日 +154.67%
- 14億3444万
- 2015年6月30日 -70.96%
- 4億1649万
- 2016年6月30日 +20.81%
- 5億316万
- 2017年6月30日 -27.8%
- 3億6328万
- 2018年6月30日 +179.23%
- 10億1442万
- 2019年6月30日 -22.25%
- 7億8871万
- 2020年6月30日 +16.82%
- 9億2138万
- 2021年6月30日 -46.39%
- 4億9399万
- 2022年6月30日 +63.54%
- 8億786万
- 2023年6月30日 +24.53%
- 10億600万
- 2024年6月30日 +5.97%
- 10億6606万
- 2025年6月30日 +6%
- 11億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4億93百万円の増加となり、前連結会計年度末(2022年12月31日)の資金残高76億26百万円を受け、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は81億19百万円となりました。2023/08/14 11:35
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は10億6百万円の増加となりました。この増加は主として減価償却費64百万円、のれん償却額1億77百万円、売上債権の減少額5億18百万円、税金等調整前四半期純利益12億32百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額1億66百万円、未払金の減少額74百万円、未払消費税等の減少額32百万円、法人税等の支払額7億85百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
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