営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5億67百万円の増加となり、前連結会計年度末(平成26年12月31日)の資金残高22億23百万円を受け、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は27億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は4億16百万円の増加となりました。この増加は主として売上債権の減少額7億1百万円、税金等調整前四半期純利益78百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額1億28百万円、未払消費税等の減少額2億14百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。

2015/08/14 11:18