アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,037 | 78,422 |
| 減価償却費 | 55,292 | 70,063 |
| のれん償却額 | 5,375 | 5,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,585 | -2,741 |
| 負ののれん発生益 | -295,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,055 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,425 | -5,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48,616 | 1,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,962 | -52,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 53,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,421 | -1,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,114 | -10,412 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,519 |
| 株式公開費用 | － | 31,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,749 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,192,727 | 701,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,957 | -21,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,820 | -128,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,947 | -53,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,764 | -214,728 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,510 | 18,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,772 | 692 |
| その他 | 3,859 | -483 |
| 小計 | 1,432,593 | 463,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,261 | 10,412 |
| 利息の支払額 | -1,832 | -1,380 |
| 法人税等の支払額 | -12,580 | -55,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,442 | 416,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,280 | -34,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,670 | -73,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,679 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99,999 | 12,331 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,263 | -814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,136 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,814 | － |
| その他 | 12,867 | -20,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,689 | -111,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,072 | -37,322 |
| 配当金の支払額 | -79,361 | -98,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,427 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 533,852 |
| 株式公開費用の支出 | － | -31,698 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 497,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,138 | 263,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -663 | -849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,471,606 | 567,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,198 | 2,791,180 |
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