アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,422 | 190,683 |
| 減価償却費 | 70,063 | 82,203 |
| のれん償却額 | 5,375 | 28,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,741 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -1,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,658 | 1,224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | -992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,466 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,362 | 2,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | 14,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,412 | -5,620 |
| 受取保険金 | － | -7,500 |
| 支払利息 | 1,519 | 472 |
| 株式公開費用 | 31,698 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,749 | -667 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,960 | 2,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701,779 | 286,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,049 | 16,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,679 | -11,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,011 | -86,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214,728 | -11,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,068 | 7,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 692 | 44,025 |
| その他 | -483 | 2,301 |
| 小計 | 463,389 | 555,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,412 | 5,587 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -506 |
| 保険金の受取額 | － | 7,500 |
| 法人税等の支払額 | -55,925 | -64,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,495 | 503,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,192 | -5,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,305 | -52,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,679 | 16,726 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,331 | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -814 | -1,541 |
| その他 | -20,846 | -3,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,499 | 53,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,322 | － |
| 配当金の支払額 | -98,995 | -177,551 |
| 株式の発行による収入 | 533,852 | － |
| 株式公開費用の支出 | -31,698 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 497,702 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,538 | -177,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -849 | -6,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,685 | 371,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791,180 | 3,054,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
