アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,683 | 375,151 |
| 減価償却費 | 82,203 | 75,788 |
| のれん償却額 | 28,349 | 75,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,574 | 2,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | 2,062 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -992 | -2,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,181 | -683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,781 | -174,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,620 | -5,582 |
| 受取保険金 | -7,500 | － |
| 支払利息 | 472 | 7,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -667 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,735 | 489,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,617 | -261,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,607 | 10,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,060 | -107,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,105 | -30,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,600 | -12,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,025 | 54,881 |
| その他 | 2,301 | -541 |
| 小計 | 555,034 | 499,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,587 | 5,522 |
| 利息の支払額 | -506 | -7,815 |
| 保険金の受取額 | 7,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,446 | -133,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,168 | 363,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,759 | -40,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,573 | -72,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372 | -1,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,726 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,541 | -550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,019 | -4,291 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140,590 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 48,594 |
| その他 | -1,305 | -6,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,153 | 101,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 409,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,071,900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,531 |
| 配当金の支払額 | -177,551 | -127,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,551 | -793,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,920 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,849 | -329,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,884 | 2,761,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
