アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,151 | 529,649 |
| 減価償却費 | 75,788 | 74,340 |
| のれん償却額 | 75,963 | 75,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | -47,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,062 | 2,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,283 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,179 | -4,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -683 | 8,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,186 | 16,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,582 | -8,182 |
| 支払利息 | 7,653 | 2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,526 | 127,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,422 | 99,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,580 | 44,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,330 | 42,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,048 | -324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,645 | -302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,881 | 63,842 |
| その他 | -541 | 53,412 |
| 小計 | 499,110 | 1,089,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,522 | 8,072 |
| 利息の支払額 | -7,815 | -2,077 |
| 法人税等の支払額 | -133,527 | -81,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,289 | 1,014,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,626 | -15,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,719 | -29,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,846 | -2,951 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -550 | -1,176 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -10,188 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,291 | -2,957 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,807 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140,590 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48,594 | － |
| その他 | -6,493 | -2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,464 | -65,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,864 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,531 | -3,670 |
| 配当金の支払額 | -127,301 | -127,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,868 | -130,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,311 | 817,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,650,883 | 3,468,249 |
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