アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,649 | 601,326 |
| 減価償却費 | 74,340 | 66,315 |
| のれん償却額 | 75,963 | 248,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,778 | 719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | -8,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,283 | -4,764 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,770 | -17,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,282 | 14,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,291 | -42,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,182 | -12,301 |
| 支払利息 | 2,095 | 6,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,935 | 508,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,862 | 30,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,846 | -161,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,668 | 42,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -324 | -17,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -302 | -103,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,842 | 6,071 |
| その他 | 53,412 | -7,946 |
| 小計 | 1,089,966 | 1,149,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,072 | 12,710 |
| 利息の支払額 | -2,077 | -6,161 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -81,532 | -377,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,428 | 788,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,703 | -48,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,947 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,951 | -1,997 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 80,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,072,047 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,176 | -624 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 36,629 |
| その他 | -15,936 | -16,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,715 | -1,022,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 997,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -356,196 |
| 社債の償還による支出 | － | -21,375 |
| リース債務の返済による支出 | -3,670 | -2,914 |
| 配当金の支払額 | -127,299 | -167,963 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,969 | 456,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -1,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,365 | 220,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534,280 | 3,754,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
