アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,326 | 905,117 |
| 減価償却費 | 66,315 | 52,135 |
| のれん償却額 | 248,564 | 248,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 719 | -1,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,790 | 4,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,764 | -25,330 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,174 | -1,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,739 | 10,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,056 | -155,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,301 | -10,888 |
| 支払利息 | 6,219 | 3,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508,197 | 303,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,050 | -62,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,662 | -86,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,844 | -201,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,266 | 37,014 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 190,209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,698 | 52,858 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,071 | 13,828 |
| その他 | -7,946 | -775 |
| 小計 | 1,149,389 | 1,275,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,710 | 11,001 |
| 利息の支払額 | -6,161 | -3,296 |
| 補償金の受取額 | － | 9,363 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -377,221 | -371,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,716 | 921,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,563 | -36,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,997 | -1,604 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,551 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,072,047 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -624 | -1,591 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,629 | － |
| その他 | -16,511 | 6,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,565 | -75,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 997,540 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,196 | -11,080 |
| 社債の償還による支出 | -21,375 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,914 | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -167,963 | -193,213 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,996 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,086 | -216,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,954 | -3,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,284 | 626,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,660,831 | 4,286,912 |
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