アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,117 | 1,052,692 |
| 減価償却費 | 52,135 | 38,908 |
| のれん償却額 | 248,564 | 225,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | -1,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,147 | 1,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,330 | -55,389 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | 1,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,634 | 12,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -155,351 | 4,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,888 | -29,496 |
| 支払利息 | 3,050 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,903 | 75,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,816 | 95,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,309 | -4,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,010 | -176,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,014 | -198,490 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 190,209 | -32,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,858 | -96,742 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,828 | 53,363 |
| その他 | -775 | 13,692 |
| 小計 | 1,275,766 | 980,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,001 | 29,470 |
| 利息の支払額 | -3,296 | -648 |
| 補償金の受取額 | 9,363 | － |
| 助成金の受取額 | － | 2,978 |
| 法人税等の支払額 | -371,446 | -518,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,387 | 493,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,948 | -2,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,153 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,604 | -1,603 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,591 | -369 |
| その他 | 6,496 | -5,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,801 | -9,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,080 | -9,690 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,094 | -753 |
| 配当金の支払額 | -193,213 | -355,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,038 | -401,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,466 | 13,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,081 | 96,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,286,912 | 5,292,377 |
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