アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052,692 | 1,133,332 |
| 減価償却費 | 38,908 | 69,496 |
| のれん償却額 | 225,591 | 177,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,554 | -656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,389 | 12,691 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,575 | 7,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,212 | -5,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,496 | -15,348 |
| 支払利息 | 568 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,727 | 188,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,586 | -108,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,529 | -11,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176,089 | -153,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,490 | -117,981 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,071 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,742 | 16,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,363 | 56,164 |
| その他 | 13,692 | -378 |
| 小計 | 980,676 | 1,251,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,470 | 15,347 |
| 利息の支払額 | -648 | -401 |
| 助成金の受取額 | 2,978 | － |
| 法人税等の支払額 | -518,483 | -458,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,993 | 807,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -41,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -1,629 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 75,727 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -369 | -408 |
| その他 | -5,357 | 16,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,564 | 48,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,690 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -753 | -592 |
| 配当金の支払額 | -355,208 | -339,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,651 | -339,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,477 | 53,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,255 | 569,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,071,680 | 6,640,825 |
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