営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1億77百万円の増加となり、前連結会計年度末(2023年12月31日)の資金残高88億72百万円を受け、当中間連結会計期間末の資金残高は90億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は10億66百万円の増加となりました。この増加は主として税金等調整前中間純利益15億69百万円、減価償却費1億25百万円、売上債権の減少額3億37百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額2億30百万円、未払消費税等の減少額87百万円、法人税等の支払額4億65百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2024/08/14 10:14