営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4億93百万円の増加となり、前連結会計年度末(2022年12月31日)の資金残高76億26百万円を受け、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は81億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は10億6百万円の増加となりました。この増加は主として減価償却費64百万円、のれん償却額1億77百万円、売上債権の減少額5億18百万円、税金等調整前四半期純利益12億32百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額1億66百万円、未払金の減少額74百万円、未払消費税等の減少額32百万円、法人税等の支払額7億85百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2023/08/14 11:35