営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、39百万円の減少となり、前連結会計年度末(2025年12月31日)の資金残高90億78百万円を受け、当中間連結会計期間末の資金残高は90億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は7億41百万円の増加となりました。この増加は主として税金等調整前中間純利益16億18百万円、売上債権の減少額6億57百万円、棚卸資産の減少額1億96百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額9億49百万円、未払金の減少額3億8百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2026/08/14 9:10