アイ・エス・ビー（9702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426 | 1,618 |
| 減価償却費 | 193 | 181 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 保険配当金 | － | |
| 支払利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | 657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142 | -308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95 | -151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 167 | 12 |
| その他 | 15 | -56 |
| 小計 | 1,551 | 1,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 保険配当金の受取額 | － | |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -441 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -94 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 39 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -5 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -615 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386 | -39 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,588 | 9,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
