営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3億86百万円の減少となり、前連結会計年度末(2024年12月31日)の資金残高89億75百万円を受け、当中間連結会計期間末の資金残高は85億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は11億30百万円の増加となりました。この増加は主として税金等調整前中間純利益14億20百万円、減価償却費1億72百万円、その他の流動負債の増加額1億67百万円等の資金の増加要因が、棚卸資産の増加額2億1百万円、未払金の減少額1億42百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2025/08/14 9:36