営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、14億71百万円の増加となり、前連結会計年度末(平成25年12月31日)の資金残高9億50百万円を受け、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は24億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は14億34百万円の増加(前年同四半期は5億63百万円の増加)となりました。この増加は主として売上債権の減少額8億14百万円、前受金の増加額3億78百万円、税金等調整前四半期純利益4億72百万円等の資金の増加要因が、負ののれん発生益2億95百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。

2014/08/14 10:50